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出纳基础培训
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学校价格:¥电话咨询 网上优惠价:¥预约享团购价 关注度:987人 总课时:预约咨询 开班日期:滚动开班 上课时段:白班,晚班,周末班 授课学校:天算会计培训 上课地点:沈阳市铁西区建设中路 出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银0钱,以备收银员换0。6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。编号 班级名称 开班日期 教学点 网上优惠价 网上支付
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